| 2024-12-31 | |
| 收入 | 40,865,767.90 |
| 利息合计 | 291,650.43 |
| 其中：存款利息收入 | 85,362.95 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 206,287.48 |
| 投资收益合计 | 38,502,523.09 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 38,478,622.61 |
| 资产支持证券投资收益 | 23,900.48 |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,689,469.32 |
| 其他收入 | 382,125.06 |
| 费用 | 9,373,178.44 |
| 管理人报酬 | 4,589,503.38 |
| 基金托管费 | 1,223,867.63 |
| 销售服务费 | 1,665,433.23 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,454,233.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,454,233.85 |
| 其他费用 | 277,338.78 |
| 利润总额 | 31,492,589.46 |
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