平安金管家货币D(022249)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
111,370,952.04 |
185,032,458.15 |
| 利息合计 |
42,957,308.95 |
92,747,683.59 |
| 其中：存款利息收入 |
22,653,474.70 |
62,159,233.46 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
20,303,834.25 |
30,588,450.13 |
| 投资收益合计 |
68,413,643.09 |
92,284,774.56 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
68,413,643.09 |
92,284,774.56 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
- |
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| 其他收入 |
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| 费用 |
20,888,307.37 |
33,100,510.76 |
| 管理人报酬 |
11,875,103.88 |
16,732,137.25 |
| 基金托管费 |
2,968,775.95 |
4,183,034.27 |
| 销售服务费 |
2,947,209.60 |
4,917,516.68 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,971,967.56 |
7,025,611.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,971,967.56 |
7,025,611.53 |
| 其他费用 |
117,783.95 |
227,200.00 |
| 利润总额 |
90,482,644.67 |
151,931,947.39 |
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