| 2024-12-31 | |
| 收入 | 1,712,527.55 |
| 利息合计 | 132,432.85 |
| 其中：存款利息收入 | 58,048.36 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 74,384.49 |
| 投资收益合计 | 974,785.98 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 974,785.98 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 449,760.00 |
| 其他收入 | 155,548.72 |
| 费用 | 323,029.54 |
| 管理人报酬 | 170,661.11 |
| 基金托管费 | 28,443.48 |
| 销售服务费 | 18,991.41 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 10,594.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10,594.92 |
| 其他费用 | 94,338.62 |
| 利润总额 | 1,389,498.01 |
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