大成景乐纯债债券D(022247)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
7,422,974.93 |
24,878,546.78 |
| 利息合计 |
30,111.08 |
116,348.64 |
| 其中：存款利息收入 |
12,945.24 |
63,086.19 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
17,165.84 |
53,262.45 |
| 投资收益合计 |
11,039,270.78 |
21,939,814.04 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
11,193,948.33 |
21,939,814.04 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-154,677.55 |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,646,498.18 |
2,821,934.60 |
| 其他收入 |
91.25 |
449.50 |
| 费用 |
1,952,014.59 |
3,878,655.65 |
| 管理人报酬 |
760,606.71 |
1,399,661.15 |
| 基金托管费 |
253,535.62 |
466,553.78 |
| 销售服务费 |
2,532.18 |
3,956.10 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
792,571.70 |
1,726,934.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
792,571.70 |
1,726,934.64 |
| 其他费用 |
124,497.38 |
244,100.47 |
| 利润总额 |
5,470,960.34 |
20,999,891.13 |
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