| 2024-12-31 | |
| 收入 | 15,207,948.71 |
| 利息合计 | 729,576.08 |
| 其中：存款利息收入 | 400,999.73 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 328,576.35 |
| 投资收益合计 | 9,072,265.80 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 9,072,265.80 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 5,405,855.91 |
| 其他收入 | 250.92 |
| 费用 | 1,185,465.77 |
| 管理人报酬 | 580,284.01 |
| 基金托管费 | 193,427.99 |
| 销售服务费 | 68,024.57 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 249,457.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 249,457.93 |
| 其他费用 | 88,400.00 |
| 利润总额 | 14,022,482.94 |
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