| 2024-12-31 | |
| 收入 | 154,478,192.24 |
| 利息合计 | 3,218,176.96 |
| 其中：存款利息收入 | 253,708.82 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,964,468.14 |
| 投资收益合计 | 128,981,534.13 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 128,981,534.13 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 22,271,730.91 |
| 其他收入 | 6,750.24 |
| 费用 | 16,204,439.79 |
| 管理人报酬 | 7,966,857.36 |
| 基金托管费 | 2,655,619.10 |
| 销售服务费 | 49.86 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 5,318,897.30 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,318,897.30 |
| 其他费用 | 263,016.17 |
| 利润总额 | 138,273,752.45 |
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