国联恒安纯债B(022241)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
2,643,097.98 |
18,835,223.47 |
| 利息合计 |
356,164.38 |
625,417.83 |
| 其中：存款利息收入 |
6,819.56 |
57,954.28 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
349,344.82 |
567,463.55 |
| 投资收益合计 |
4,652,077.93 |
10,934,527.75 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
4,652,077.93 |
10,934,527.75 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,392,043.48 |
7,201,313.49 |
| 其他收入 |
26,899.15 |
73,964.40 |
| 费用 |
1,183,564.62 |
2,831,418.36 |
| 管理人报酬 |
530,480.10 |
1,499,958.58 |
| 基金托管费 |
176,826.71 |
499,986.22 |
| 销售服务费 |
291,917.48 |
164,993.09 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
96,315.97 |
461,462.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
96,315.97 |
461,462.59 |
| 其他费用 |
88,024.36 |
183,356.53 |
| 利润总额 |
1,459,533.36 |
16,003,805.11 |
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