嘉实丰益纯债定期债券C(022240)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
49,134,348.58 |
108,243,138.06 |
| 利息合计 |
601,793.74 |
732,034.09 |
| 其中：存款利息收入 |
174,808.92 |
14,362.32 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
426,984.82 |
717,671.77 |
| 投资收益合计 |
43,074,990.88 |
86,158,786.41 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
43,074,990.88 |
86,158,786.41 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
5,457,563.96 |
21,351,610.32 |
| 其他收入 |
- |
707.24 |
| 费用 |
8,160,697.19 |
7,877,236.16 |
| 管理人报酬 |
3,775,278.11 |
3,807,186.74 |
| 基金托管费 |
1,258,426.04 |
1,269,062.25 |
| 销售服务费 |
99,252.05 |
35,012.00 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,855,464.07 |
2,445,482.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,855,464.07 |
2,445,482.69 |
| 其他费用 |
119,351.18 |
246,598.47 |
| 利润总额 |
40,973,651.39 |
100,365,901.90 |
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