鹏华稳瑞中短债E(022236)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
14,689,756.28 |
104,974,717.63 |
| 利息合计 |
128,449.29 |
1,408,465.67 |
| 其中：存款利息收入 |
29,244.66 |
72,638.93 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
99,204.63 |
1,335,826.74 |
| 投资收益合计 |
20,045,450.53 |
99,252,228.30 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
20,045,450.53 |
99,252,228.30 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-5,485,832.13 |
4,313,761.85 |
| 其他收入 |
1,688.59 |
261.81 |
| 费用 |
4,083,838.25 |
16,356,813.38 |
| 管理人报酬 |
2,228,571.47 |
10,445,982.51 |
| 基金托管费 |
371,428.59 |
1,740,997.15 |
| 销售服务费 |
36,635.38 |
2,818.24 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,220,549.55 |
3,570,368.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,220,549.55 |
3,570,368.16 |
| 其他费用 |
146,229.84 |
311,600.65 |
| 利润总额 |
10,605,918.03 |
88,617,904.25 |
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