| 2024-12-31 | |
| 收入 | 195,590,692.46 |
| 利息合计 | 5,676,399.17 |
| 其中：存款利息收入 | 227,009.48 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 5,449,389.69 |
| 投资收益合计 | 122,867,477.76 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 122,867,477.76 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 67,030,734.27 |
| 其他收入 | 16,081.26 |
| 费用 | 15,616,541.84 |
| 管理人报酬 | 6,941,301.32 |
| 基金托管费 | 2,313,767.14 |
| 销售服务费 | 25,715.07 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 6,193,394.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,193,394.51 |
| 其他费用 | 124,800.00 |
| 利润总额 | 179,974,150.62 |
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