| 2024-12-31 | |
| 收入 | 97,969,718.39 |
| 利息合计 | 1,140,609.21 |
| 其中：存款利息收入 | 609,174.91 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 531,434.30 |
| 投资收益合计 | 75,387,791.22 |
| 其中：股票投资收益 | 10,741,683.88 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 60,215,694.81 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 4,430,412.53 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 21,378,341.16 |
| 其他收入 | 62,976.80 |
| 费用 | 13,549,943.89 |
| 管理人报酬 | 5,855,604.27 |
| 基金托管费 | 1,756,681.31 |
| 销售服务费 | 868.72 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 5,655,109.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,655,109.29 |
| 其他费用 | 239,972.77 |
| 利润总额 | 84,419,774.50 |
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