鹏华双债增利债券D(022233)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
39,340,464.86 |
97,969,718.39 |
| 利息合计 |
455,260.94 |
1,140,609.21 |
| 其中：存款利息收入 |
132,217.44 |
609,174.91 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
323,043.50 |
531,434.30 |
| 投资收益合计 |
15,497,624.02 |
75,387,791.22 |
| 其中：股票投资收益 |
-19,284,894.18 |
10,741,683.88 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
32,737,831.48 |
60,215,694.81 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,044,686.72 |
4,430,412.53 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
23,336,329.35 |
21,378,341.16 |
| 其他收入 |
51,250.55 |
62,976.80 |
| 费用 |
8,010,796.58 |
13,549,943.89 |
| 管理人报酬 |
4,060,421.52 |
5,855,604.27 |
| 基金托管费 |
1,218,126.45 |
1,756,681.31 |
| 销售服务费 |
2,287.48 |
868.72 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,590,335.29 |
5,655,109.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,590,335.29 |
5,655,109.29 |
| 其他费用 |
121,329.97 |
239,972.77 |
| 利润总额 |
31,329,668.28 |
84,419,774.50 |
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