| 2024-12-31 | |
| 收入 | 60,042,996.35 |
| 利息合计 | 1,907,979.27 |
| 其中：存款利息收入 | 996,829.11 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 911,150.16 |
| 投资收益合计 | 30,323,607.30 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 30,323,607.30 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 27,031,161.64 |
| 其他收入 | 780,248.14 |
| 费用 | 7,702,058.92 |
| 管理人报酬 | 3,673,589.27 |
| 基金托管费 | 734,717.89 |
| 销售服务费 | 2,540,750.92 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 591,292.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 591,292.34 |
| 其他费用 | 157,510.73 |
| 利润总额 | 52,340,937.43 |
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