| 2024-12-31 | |
| 收入 | 10,916,168.65 |
| 利息合计 | 281,905.45 |
| 其中：存款利息收入 | 244,157.09 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 37,748.36 |
| 投资收益合计 | 5,518,999.85 |
| 其中：股票投资收益 | -501,286.52 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 5,863,576.93 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 2,032.68 |
| 股利收益 | 154,676.76 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 5,115,263.35 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 2,705,690.95 |
| 管理人报酬 | 1,670,743.61 |
| 基金托管费 | 334,148.76 |
| 销售服务费 | 27,264.13 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 468,733.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 468,733.21 |
| 其他费用 | 197,975.00 |
| 利润总额 | 8,210,477.70 |
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