| 2024-12-31 | |
| 收入 | 20,739,307.77 |
| 利息合计 | 521,978.37 |
| 其中：存款利息收入 | 15,632.94 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 506,345.43 |
| 投资收益合计 | 13,257,794.01 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 13,132,038.87 |
| 资产支持证券投资收益 | 125,755.14 |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 6,959,442.95 |
| 其他收入 | 92.44 |
| 费用 | 2,370,344.82 |
| 管理人报酬 | 1,487,730.43 |
| 基金托管费 | 495,910.15 |
| 销售服务费 | 1.27 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 145,001.40 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 145,001.40 |
| 其他费用 | 192,200.00 |
| 利润总额 | 18,368,962.95 |
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