鹏华双债加利债券D(022226)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
310,134,947.22 |
333,618,530.75 |
| 利息合计 |
621,113.42 |
2,100,402.83 |
| 其中：存款利息收入 |
421,176.80 |
1,743,073.40 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
199,936.62 |
357,329.43 |
| 投资收益合计 |
130,075,051.89 |
214,392,722.64 |
| 其中：股票投资收益 |
-27,126,315.43 |
38,708,271.83 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
151,546,358.66 |
169,309,642.47 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
5,655,008.66 |
6,374,808.34 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
178,665,901.52 |
116,913,920.42 |
| 其他收入 |
772,880.39 |
211,484.86 |
| 费用 |
25,610,488.68 |
36,977,883.27 |
| 管理人报酬 |
13,876,971.50 |
15,698,816.79 |
| 基金托管费 |
4,163,091.43 |
4,709,645.16 |
| 销售服务费 |
47,974.78 |
63,342.59 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
7,328,214.61 |
16,105,879.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
7,328,214.61 |
16,105,879.21 |
| 其他费用 |
102,902.56 |
207,200.00 |
| 利润总额 |
284,524,458.54 |
296,640,647.48 |
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