泓德智选领航混合C(022225)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
19,743,708.65 |
-401,914.77 |
| 利息合计 |
209,616.85 |
333,538.97 |
| 其中：存款利息收入 |
209,616.85 |
333,538.97 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
12,017,550.46 |
1,145,453.47 |
| 其中：股票投资收益 |
9,245,105.90 |
898,788.07 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,772,444.56 |
246,665.40 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
7,217,544.02 |
-1,880,907.21 |
| 其他收入 |
298,997.32 |
- |
| 费用 |
2,509,455.43 |
1,812,923.05 |
| 管理人报酬 |
1,809,021.28 |
1,275,473.86 |
| 基金托管费 |
226,127.69 |
159,434.22 |
| 销售服务费 |
377,062.55 |
295,614.97 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
97,243.91 |
82,400.00 |
| 利润总额 |
17,234,253.22 |
-2,214,837.82 |
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