泉果消费机遇混合发起式A(022223)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
2,597,419.32 |
-14,763.50 |
| 利息合计 |
19,200.26 |
21,257.99 |
| 其中：存款利息收入 |
3,674.88 |
3,071.69 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
15,525.38 |
18,186.30 |
| 投资收益合计 |
246,812.92 |
-50,385.15 |
| 其中：股票投资收益 |
-386,034.47 |
-122,805.12 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
105,509.84 |
43,701.70 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
527,337.55 |
28,718.27 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,205,048.69 |
10,200.20 |
| 其他收入 |
126,357.45 |
4,163.46 |
| 费用 |
389,021.42 |
126,754.82 |
| 管理人报酬 |
273,460.05 |
60,717.35 |
| 基金托管费 |
45,576.72 |
10,119.49 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
69,905.84 |
55,845.67 |
| 利润总额 |
2,208,397.90 |
-141,518.32 |
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