华宝宝裕债券D(022218)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
19,891,186.53 |
43,077,169.49 |
| 利息合计 |
381,453.69 |
637,525.84 |
| 其中：存款利息收入 |
118,145.67 |
108,155.37 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
263,308.02 |
529,370.47 |
| 投资收益合计 |
18,978,276.42 |
37,065,853.49 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
18,978,276.42 |
37,065,853.49 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
530,202.22 |
5,373,788.84 |
| 其他收入 |
1,254.20 |
1.32 |
| 费用 |
2,107,810.56 |
7,462,962.43 |
| 管理人报酬 |
786,564.68 |
4,837,476.08 |
| 基金托管费 |
262,188.27 |
1,612,492.03 |
| 销售服务费 |
20,151.58 |
1,102.22 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,001,249.79 |
673,871.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,001,249.79 |
673,871.13 |
| 其他费用 |
37,656.24 |
239,546.58 |
| 利润总额 |
17,783,375.97 |
35,614,207.06 |
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