| 2025-06-30 | |
| 收入 | 333,342.08 |
| 利息合计 | 28,598.27 |
| 其中：存款利息收入 | 9,311.11 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 19,287.16 |
| 投资收益合计 | 38,787.73 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 23,209.61 |
| 债券投资收益 | 3,372.06 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 12,206.06 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 265,956.08 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 44,628.76 |
| 管理人报酬 | 31,035.93 |
| 基金托管费 | 7,758.97 |
| 销售服务费 | 772.68 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 4,959.40 |
| 利润总额 | 288,713.32 |
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