| 2025-06-30 | |
| 收入 | 10,989,544.66 |
| 利息合计 | 173,166.76 |
| 其中：存款利息收入 | 55,786.38 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 117,380.38 |
| 投资收益合计 | 8,117,426.61 |
| 其中：股票投资收益 | 2,879,233.94 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 67,433.69 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 5,170,758.98 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,658,627.89 |
| 其他收入 | 40,323.40 |
| 费用 | 1,735,653.34 |
| 管理人报酬 | 1,400,587.24 |
| 基金托管费 | 233,431.22 |
| 销售服务费 | 26,753.19 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 74,459.11 |
| 利润总额 | 9,253,891.32 |
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