鹏华丰恒债券B(022207)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
117,633,299.19 |
573,088,394.59 |
| 利息合计 |
1,334,180.37 |
3,744,921.68 |
| 其中：存款利息收入 |
272,784.55 |
2,559,104.41 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,061,395.82 |
1,185,817.27 |
| 投资收益合计 |
130,770,992.46 |
576,903,189.70 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
130,770,992.46 |
576,903,189.70 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-14,549,031.55 |
-7,880,326.95 |
| 其他收入 |
77,157.91 |
320,610.16 |
| 费用 |
23,828,905.96 |
101,304,554.42 |
| 管理人报酬 |
12,616,527.24 |
41,769,138.38 |
| 基金托管费 |
4,205,509.12 |
13,923,046.22 |
| 销售服务费 |
409,499.65 |
987,112.11 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
6,182,127.58 |
43,222,219.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,182,127.58 |
43,222,219.17 |
| 其他费用 |
155,999.56 |
332,390.25 |
| 利润总额 |
93,804,393.23 |
471,783,840.17 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
