富国价值优势混合C(022206)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
206,939,191.92 |
211,549,102.54 |
| 利息合计 |
183,238.13 |
1,522,224.34 |
| 其中：存款利息收入 |
183,238.13 |
1,522,224.34 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-26,326,364.58 |
-390,725,895.27 |
| 其中：股票投资收益 |
-40,845,315.30 |
-469,248,614.65 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
414,581.26 |
346,910.47 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
14,104,369.46 |
78,175,808.91 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
232,188,403.67 |
599,732,573.70 |
| 其他收入 |
893,914.70 |
1,020,199.77 |
| 费用 |
13,496,035.31 |
43,458,666.64 |
| 管理人报酬 |
11,448,215.03 |
37,045,446.15 |
| 基金托管费 |
1,908,035.90 |
6,174,241.02 |
| 销售服务费 |
23,169.39 |
1,265.95 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
116,614.99 |
237,713.52 |
| 利润总额 |
193,443,156.61 |
168,090,435.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
