国泰利安中短债债券F(022201)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
35,292,669.55 |
130,297,003.71 |
| 利息合计 |
330,869.11 |
1,705,845.09 |
| 其中：存款利息收入 |
11,643.59 |
25,508.92 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
319,225.52 |
1,680,336.17 |
| 投资收益合计 |
39,049,672.46 |
127,410,205.18 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
39,034,568.38 |
127,410,205.18 |
| 资产支持证券投资收益 |
15,104.08 |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-4,268,262.05 |
-112,233.21 |
| 其他收入 |
180,390.03 |
1,293,186.65 |
| 费用 |
8,443,134.07 |
25,250,534.66 |
| 管理人报酬 |
3,556,290.74 |
9,279,181.54 |
| 基金托管费 |
889,072.72 |
2,319,795.33 |
| 销售服务费 |
2,588,107.91 |
8,257,176.65 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,102,133.03 |
4,680,371.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,102,133.03 |
4,680,371.47 |
| 其他费用 |
169,443.33 |
323,398.44 |
| 利润总额 |
26,849,535.48 |
105,046,469.05 |
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