鹏华安诚混合E(022194)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,818,730.99 |
16,002,127.47 |
| 利息合计 |
43,476.87 |
231,451.65 |
| 其中：存款利息收入 |
19,033.86 |
122,813.02 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
24,443.01 |
108,638.63 |
| 投资收益合计 |
3,542,200.51 |
12,540,029.28 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-397,855.86 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,516,144.42 |
12,092,604.05 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
26,056.09 |
-83,840.22 |
| 股利收益 |
- |
929,121.31 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,767,270.12 |
3,230,592.90 |
| 其他收入 |
323.73 |
53.64 |
| 费用 |
685,262.77 |
2,883,755.76 |
| 管理人报酬 |
376,684.09 |
1,318,681.29 |
| 基金托管费 |
94,171.00 |
329,670.34 |
| 销售服务费 |
11,764.58 |
34,712.08 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
100,031.72 |
979,703.70 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
100,031.72 |
979,703.70 |
| 其他费用 |
100,735.02 |
217,093.55 |
| 利润总额 |
1,133,468.22 |
13,118,371.71 |
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