| 2024-12-31 | |
| 收入 | 171,827,753.14 |
| 利息合计 | 1,235,815.77 |
| 其中：存款利息收入 | 669,189.58 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 566,626.19 |
| 投资收益合计 | 141,396,431.21 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 141,396,431.21 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 28,632,783.99 |
| 其他收入 | 562,722.17 |
| 费用 | 44,989,065.44 |
| 管理人报酬 | 21,428,739.55 |
| 基金托管费 | 4,285,747.89 |
| 销售服务费 | 14,995,237.30 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 3,672,785.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,672,785.06 |
| 其他费用 | 223,100.00 |
| 利润总额 | 126,838,687.70 |
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