| 2024-12-31 | |
| 收入 | 231,124,269.60 |
| 利息合计 | 860,455.97 |
| 其中：存款利息收入 | 72,787.05 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 787,668.92 |
| 投资收益合计 | 192,561,948.96 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 192,561,948.96 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 37,684,661.30 |
| 其他收入 | 17,203.37 |
| 费用 | 25,264,260.39 |
| 管理人报酬 | 6,890,781.11 |
| 基金托管费 | 2,296,927.08 |
| 销售服务费 | 70,626.89 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 14,635,361.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14,635,361.73 |
| 其他费用 | 1,370,563.58 |
| 利润总额 | 205,860,009.21 |
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