万家玖盛D(022183)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-705,504.38 |
56,995,415.80 |
| 利息合计 |
344,084.47 |
159,485.43 |
| 其中：存款利息收入 |
1,401.37 |
4,717.55 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
342,683.10 |
154,767.88 |
| 投资收益合计 |
12,261,794.72 |
46,216,957.31 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
12,261,794.72 |
46,216,957.31 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-13,311,383.57 |
10,618,801.14 |
| 其他收入 |
- |
171.92 |
| 费用 |
3,504,949.30 |
5,661,438.29 |
| 管理人报酬 |
1,932,038.08 |
2,464,763.74 |
| 基金托管费 |
644,012.72 |
821,587.87 |
| 销售服务费 |
386.04 |
572.27 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
817,301.78 |
2,169,314.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
817,301.78 |
2,169,314.41 |
| 其他费用 |
111,210.68 |
205,200.00 |
| 利润总额 |
-4,210,453.68 |
51,333,977.51 |
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