| 2024-12-31 | |
| 收入 | 56,995,415.80 |
| 利息合计 | 159,485.43 |
| 其中：存款利息收入 | 4,717.55 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 154,767.88 |
| 投资收益合计 | 46,216,957.31 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 46,216,957.31 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 10,618,801.14 |
| 其他收入 | 171.92 |
| 费用 | 5,661,438.29 |
| 管理人报酬 | 2,464,763.74 |
| 基金托管费 | 821,587.87 |
| 销售服务费 | 572.27 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2,169,314.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,169,314.41 |
| 其他费用 | 205,200.00 |
| 利润总额 | 51,333,977.51 |
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