国泰利享中短债债券F(022176)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
132,295,552.51 |
530,479,642.66 |
| 利息合计 |
930,410.55 |
8,628,807.93 |
| 其中：存款利息收入 |
48,946.71 |
2,655,763.03 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
881,463.84 |
5,973,044.90 |
| 投资收益合计 |
143,215,341.31 |
515,459,535.03 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
141,947,560.43 |
514,776,216.26 |
| 资产支持证券投资收益 |
1,267,780.88 |
683,318.77 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-12,152,348.00 |
4,366,813.45 |
| 其他收入 |
302,148.65 |
2,024,486.25 |
| 费用 |
26,290,345.42 |
82,227,705.24 |
| 管理人报酬 |
13,427,665.32 |
37,148,436.96 |
| 基金托管费 |
3,356,916.34 |
9,287,109.25 |
| 销售服务费 |
5,530,264.87 |
15,167,826.02 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
3,358,723.20 |
19,147,232.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,358,723.20 |
19,147,232.95 |
| 其他费用 |
182,493.40 |
360,393.17 |
| 利润总额 |
106,005,207.09 |
448,251,937.42 |
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