富国洞见价值股票E(022168)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
58,940,029.51 |
36,501,077.79 |
| 利息合计 |
191,805.53 |
345,562.17 |
| 其中：存款利息收入 |
191,805.53 |
345,562.17 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
4,499,283.99 |
17,992,601.75 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,807,713.57 |
11,252,524.85 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
141,148.67 |
63.05 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
6,165,848.89 |
6,740,013.85 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
52,966,965.84 |
16,973,272.95 |
| 其他收入 |
1,281,974.15 |
1,189,640.92 |
| 费用 |
5,658,630.73 |
7,100,434.16 |
| 管理人报酬 |
4,206,410.11 |
5,021,547.79 |
| 基金托管费 |
701,068.34 |
836,924.64 |
| 销售服务费 |
653,170.76 |
1,065,760.99 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
97,981.24 |
176,200.52 |
| 利润总额 |
53,281,398.78 |
29,400,643.63 |
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