| 2024-12-31 | |
| 收入 | 240,592,327.07 |
| 利息合计 | 470,073.82 |
| 其中：存款利息收入 | 91,375.90 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 378,697.92 |
| 投资收益合计 | 239,236,051.36 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 239,236,051.36 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -548,644.80 |
| 其他收入 | 1,434,846.69 |
| 费用 | 58,567,306.51 |
| 管理人报酬 | 23,567,809.57 |
| 基金托管费 | 7,855,936.48 |
| 销售服务费 | 5,510,677.73 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 20,497,993.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20,497,993.52 |
| 其他费用 | 312,304.62 |
| 利润总额 | 182,025,020.56 |
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