| 2024-12-31 | |
| 收入 | 180,401,383.82 |
| 利息合计 | 420,189.11 |
| 其中：存款利息收入 | 410,442.07 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 9,747.04 |
| 投资收益合计 | 177,268,083.37 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 177,268,083.37 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,389,413.32 |
| 其他收入 | 323,698.02 |
| 费用 | 37,573,370.01 |
| 管理人报酬 | 15,905,285.62 |
| 基金托管费 | 5,301,761.92 |
| 销售服务费 | 1,381,290.88 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 14,247,490.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14,247,490.84 |
| 其他费用 | 274,588.62 |
| 利润总额 | 142,828,013.81 |
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