| 2024-12-31 | |
| 收入 | 4,926,552.88 |
| 利息合计 | 162,323.05 |
| 其中：存款利息收入 | 31,129.10 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 131,193.95 |
| 投资收益合计 | 4,393,181.76 |
| 其中：股票投资收益 | -1,367,805.79 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 5,717,380.19 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 43,607.36 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 340,133.43 |
| 其他收入 | 30,914.64 |
| 费用 | 379,891.26 |
| 管理人报酬 | 225,773.84 |
| 基金托管费 | 56,443.47 |
| 销售服务费 | 12,676.85 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 13,248.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13,248.25 |
| 其他费用 | 71,668.15 |
| 利润总额 | 4,546,661.62 |
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