鹏华可转债债券D(022156)利润分配表
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2024-12-31 |
| 收入 |
182,614,193.32 |
| 利息合计 |
2,519,213.24 |
| 其中：存款利息收入 |
1,948,697.79 |
| 债券利息收入 |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
570,515.45 |
| 投资收益合计 |
-200,400,641.85 |
| 其中：股票投资收益 |
22,495,582.49 |
| 基金投资收益 |
- |
| 债券投资收益 |
-238,836,440.50 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
| 股利收益 |
15,940,216.16 |
| 基金分红收益收益 |
- |
| 公允价值变动收益 |
377,612,766.37 |
| 其他收入 |
2,882,855.56 |
| 费用 |
96,323,680.06 |
| 管理人报酬 |
63,334,829.94 |
| 基金托管费 |
12,666,966.02 |
| 销售服务费 |
5,017,245.68 |
| 交易费用 |
- |
| 利息支出 |
14,955,806.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
14,955,806.48 |
| 其他费用 |
248,364.48 |
| 利润总额 |
86,290,513.26 |
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