| 2024-12-31 | |
| 收入 | 71,140,086.15 |
| 利息合计 | 266,282.18 |
| 其中：存款利息收入 | 109,361.10 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 156,921.08 |
| 投资收益合计 | 70,654,109.46 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 70,654,109.46 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 52,634.97 |
| 其他收入 | 167,059.54 |
| 费用 | 11,293,928.50 |
| 管理人报酬 | 6,209,592.30 |
| 基金托管费 | 2,069,864.05 |
| 销售服务费 | 38,716.80 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2,552,563.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,552,563.13 |
| 其他费用 | 247,200.00 |
| 利润总额 | 59,846,157.65 |
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