| 2024-12-31 | |
| 收入 | 493,000,891.60 |
| 利息合计 | 2,984,643.26 |
| 其中：存款利息收入 | 711,845.44 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,272,797.82 |
| 投资收益合计 | 453,750,580.18 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 454,855,852.18 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -1,105,272.00 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 36,074,862.57 |
| 其他收入 | 190,805.59 |
| 费用 | 44,839,059.50 |
| 管理人报酬 | 27,916,662.16 |
| 基金托管费 | 9,305,554.10 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 6,535,727.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,535,727.66 |
| 其他费用 | 342,740.13 |
| 利润总额 | 448,161,832.10 |
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