| 2024-12-31 | |
| 收入 | 89,138,038.67 |
| 利息合计 | 224,678.20 |
| 其中：存款利息收入 | 48,933.99 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 175,744.21 |
| 投资收益合计 | 90,052,533.50 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 89,000,205.28 |
| 资产支持证券投资收益 | 1,052,328.22 |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,581,748.34 |
| 其他收入 | 442,575.31 |
| 费用 | 20,881,153.16 |
| 管理人报酬 | 5,365,379.45 |
| 基金托管费 | 1,341,344.94 |
| 销售服务费 | 4,221,352.07 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 9,456,573.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9,456,573.00 |
| 其他费用 | 220,200.00 |
| 利润总额 | 68,256,885.51 |
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