国泰利享安益短债债券F(022141)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
21,659,277.53 |
89,138,038.67 |
| 利息合计 |
19,734.74 |
224,678.20 |
| 其中：存款利息收入 |
15,756.95 |
48,933.99 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,977.79 |
175,744.21 |
| 投资收益合计 |
22,976,255.93 |
90,052,533.50 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
22,105,920.86 |
89,000,205.28 |
| 资产支持证券投资收益 |
870,335.07 |
1,052,328.22 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,419,888.11 |
-1,581,748.34 |
| 其他收入 |
83,174.97 |
442,575.31 |
| 费用 |
5,575,820.77 |
20,881,153.16 |
| 管理人报酬 |
1,795,642.55 |
5,365,379.45 |
| 基金托管费 |
448,910.68 |
1,341,344.94 |
| 销售服务费 |
789,735.06 |
4,221,352.07 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,357,356.91 |
9,456,573.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,357,356.91 |
9,456,573.00 |
| 其他费用 |
109,347.97 |
220,200.00 |
| 利润总额 |
16,083,456.76 |
68,256,885.51 |
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