华安信用四季红债券E(022140)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
12,425,002.70 |
92,347,390.46 |
| 利息合计 |
32,442.40 |
198,501.98 |
| 其中：存款利息收入 |
7,777.82 |
72,182.82 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
24,664.58 |
126,319.16 |
| 投资收益合计 |
21,996,859.69 |
86,294,238.52 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
21,996,859.69 |
86,294,238.52 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-9,609,070.11 |
5,826,996.53 |
| 其他收入 |
4,770.72 |
27,653.43 |
| 费用 |
3,623,208.86 |
16,205,588.70 |
| 管理人报酬 |
1,691,401.12 |
6,507,400.77 |
| 基金托管费 |
422,850.32 |
1,626,850.16 |
| 销售服务费 |
48,061.92 |
240,655.77 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,305,721.40 |
7,408,633.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,305,721.40 |
7,408,633.18 |
| 其他费用 |
120,846.69 |
260,527.13 |
| 利润总额 |
8,801,793.84 |
76,141,801.76 |
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