| 2024-12-31 | |
| 收入 | 44,071,101.13 |
| 利息合计 | 50,971.49 |
| 其中：存款利息收入 | 50,098.62 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 872.87 |
| 投资收益合计 | 45,336,093.12 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 45,336,093.12 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,315,963.48 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 11,953,003.70 |
| 管理人报酬 | 2,330,114.73 |
| 基金托管费 | 582,528.63 |
| 销售服务费 | 2,072,620.77 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 6,523,794.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,523,794.72 |
| 其他费用 | 273,889.89 |
| 利润总额 | 32,118,097.43 |
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