| 2024-12-31 | |
| 收入 | 216,283,121.37 |
| 利息合计 | 1,255,435.90 |
| 其中：存款利息收入 | 1,021,668.34 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 233,767.56 |
| 投资收益合计 | 178,924,574.22 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 178,924,574.22 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 36,054,918.00 |
| 其他收入 | 48,193.25 |
| 费用 | 35,659,579.90 |
| 管理人报酬 | 18,252,663.98 |
| 基金托管费 | 2,281,583.06 |
| 销售服务费 | 6,784.46 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 14,481,293.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14,481,293.98 |
| 其他费用 | 282,131.41 |
| 利润总额 | 180,623,541.47 |
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