| 2024-12-31 | |
| 收入 | 365,571,076.74 |
| 利息合计 | 4,794,767.52 |
| 其中：存款利息收入 | 1,831,954.74 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,962,812.78 |
| 投资收益合计 | 212,782,304.56 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 212,782,304.56 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 147,640,439.07 |
| 其他收入 | 353,565.59 |
| 费用 | 47,580,300.84 |
| 管理人报酬 | 23,233,380.85 |
| 基金托管费 | 3,307,714.06 |
| 销售服务费 | 304,801.55 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 20,354,535.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20,354,535.85 |
| 其他费用 | 192,200.00 |
| 利润总额 | 317,990,775.90 |
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