| 2024-12-31 | |
| 收入 | 86,343,908.17 |
| 利息合计 | 278,940.34 |
| 其中：存款利息收入 | 161,337.73 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 117,602.61 |
| 投资收益合计 | 64,745,541.86 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 64,745,541.86 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 21,306,716.38 |
| 其他收入 | 12,709.59 |
| 费用 | 7,669,060.91 |
| 管理人报酬 | 1,724,771.50 |
| 基金托管费 | 574,923.82 |
| 销售服务费 | 24,452.89 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 4,798,274.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,798,274.57 |
| 其他费用 | 546,638.13 |
| 利润总额 | 78,674,847.26 |
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