| 2024-12-31 | |
| 收入 | 13,881,747.42 |
| 利息合计 | 110,063.44 |
| 其中：存款利息收入 | 52,533.25 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 57,530.19 |
| 投资收益合计 | 8,891,410.86 |
| 其中：股票投资收益 | 150,399.59 |
| 基金投资收益 | -3,217.57 |
| 债券投资收益 | 8,262,116.41 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 482,112.43 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 4,853,658.32 |
| 其他收入 | 26,614.80 |
| 费用 | 2,719,889.75 |
| 管理人报酬 | 1,377,688.02 |
| 基金托管费 | 393,625.21 |
| 销售服务费 | 355.38 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 885,295.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 885,295.47 |
| 其他费用 | 53,732.62 |
| 利润总额 | 11,161,857.67 |
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