华安纯债债券E(022128)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
54,095,676.93 |
167,248,293.46 |
| 利息合计 |
2,683,481.11 |
2,179,032.82 |
| 其中：存款利息收入 |
62,357.56 |
313,909.00 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,621,123.55 |
1,865,123.82 |
| 投资收益合计 |
70,759,742.24 |
131,511,978.03 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
70,759,742.24 |
131,511,978.03 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-19,848,042.45 |
32,381,116.05 |
| 其他收入 |
500,496.03 |
1,176,166.56 |
| 费用 |
10,934,394.76 |
23,067,776.99 |
| 管理人报酬 |
5,831,374.83 |
9,693,999.98 |
| 基金托管费 |
1,943,791.57 |
3,231,333.28 |
| 销售服务费 |
2,478,973.68 |
2,198,080.65 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
338,967.95 |
7,324,984.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
338,967.95 |
7,324,984.48 |
| 其他费用 |
156,647.71 |
289,701.98 |
| 利润总额 |
43,161,282.17 |
144,180,516.47 |
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