华富可转债债券C(022127)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
20,068,968.39 |
2,106,076.97 |
| 利息合计 |
14,426.81 |
18,213.50 |
| 其中：存款利息收入 |
10,312.02 |
18,213.50 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
4,114.79 |
- |
| 投资收益合计 |
11,101,602.49 |
-2,048,158.08 |
| 其中：股票投资收益 |
685,019.36 |
-2,656,219.20 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
10,373,981.95 |
610,538.27 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
42,601.18 |
-2,477.15 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
8,946,164.06 |
4,099,887.34 |
| 其他收入 |
6,775.03 |
36,134.21 |
| 费用 |
1,449,912.29 |
827,387.86 |
| 管理人报酬 |
963,643.23 |
488,109.64 |
| 基金托管费 |
192,728.70 |
97,621.97 |
| 销售服务费 |
84,628.01 |
7,983.10 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
128,167.02 |
189,221.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
128,167.02 |
189,221.15 |
| 其他费用 |
78,667.11 |
43,051.36 |
| 利润总额 |
18,619,056.10 |
1,278,689.11 |
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