| 2024-12-31 | |
| 收入 | 130,297,003.71 |
| 利息合计 | 1,705,845.09 |
| 其中：存款利息收入 | 25,508.92 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,680,336.17 |
| 投资收益合计 | 127,410,205.18 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 127,410,205.18 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -112,233.21 |
| 其他收入 | 1,293,186.65 |
| 费用 | 25,250,534.66 |
| 管理人报酬 | 9,279,181.54 |
| 基金托管费 | 2,319,795.33 |
| 销售服务费 | 8,257,176.65 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 4,680,371.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,680,371.47 |
| 其他费用 | 323,398.44 |
| 利润总额 | 105,046,469.05 |
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