国寿安保策略精选混合(LOF)C(022124)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
5,753,021.31 |
8,746,785.18 |
| 利息合计 |
64,069.15 |
174,811.15 |
| 其中：存款利息收入 |
64,069.15 |
174,811.15 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-28,965,568.12 |
37,004,112.96 |
| 其中：股票投资收益 |
-30,628,840.03 |
35,677,902.89 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
100,753.39 |
77,286.54 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,562,518.52 |
1,248,923.53 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
34,630,350.74 |
-28,492,402.31 |
| 其他收入 |
24,169.54 |
60,263.38 |
| 费用 |
1,477,147.03 |
1,673,708.83 |
| 管理人报酬 |
1,205,876.10 |
1,292,234.86 |
| 基金托管费 |
200,979.38 |
215,372.46 |
| 销售服务费 |
221.02 |
1.51 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
70,070.53 |
166,100.00 |
| 利润总额 |
4,275,874.28 |
7,073,076.35 |
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