| 2024-12-31 | |
| 收入 | 211,050,540.45 |
| 利息合计 | 342,421.93 |
| 其中：存款利息收入 | 170,298.02 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 172,123.91 |
| 投资收益合计 | 217,951,847.52 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 217,951,847.52 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -7,243,729.00 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 53,765,843.40 |
| 管理人报酬 | 12,339,705.27 |
| 基金托管费 | 3,084,926.29 |
| 销售服务费 | 12,138,109.97 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 25,137,656.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25,137,656.17 |
| 其他费用 | 363,062.14 |
| 利润总额 | 157,284,697.05 |
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