国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A(022121)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
752,013.35 |
-442,920.37 |
| 利息合计 |
11,362.72 |
1,891.56 |
| 其中：存款利息收入 |
7,554.13 |
1,891.56 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
148,676.80 |
-64,975.65 |
| 其中：股票投资收益 |
-196,156.37 |
-69,847.34 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
344,833.17 |
4,871.69 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,154,303.40 |
-356,107.46 |
| 其他收入 |
64,320.01 |
39.28 |
| 费用 |
176,869.12 |
51,259.09 |
| 管理人报酬 |
96,838.90 |
11,537.11 |
| 基金托管费 |
29,051.70 |
3,461.13 |
| 销售服务费 |
33,111.28 |
2,782.79 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
17,867.24 |
33,478.06 |
| 利润总额 |
575,144.23 |
-494,179.46 |
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