鹏华丰玉债券E(022118)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
17,370,143.33 |
163,639,899.30 |
| 利息合计 |
223,158.58 |
975,777.25 |
| 其中：存款利息收入 |
117,435.36 |
309,440.54 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
105,723.22 |
666,336.71 |
| 投资收益合计 |
46,774,230.77 |
129,833,700.23 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
46,774,230.77 |
129,833,700.23 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-29,630,320.62 |
32,669,756.41 |
| 其他收入 |
3,074.60 |
160,665.41 |
| 费用 |
8,277,161.08 |
17,945,187.89 |
| 管理人报酬 |
4,628,314.77 |
8,595,968.24 |
| 基金托管费 |
1,542,771.60 |
2,865,322.78 |
| 销售服务费 |
37,100.48 |
164,096.51 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,878,299.33 |
5,889,263.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,878,299.33 |
5,889,263.47 |
| 其他费用 |
105,380.45 |
212,200.00 |
| 利润总额 |
9,092,982.25 |
145,694,711.41 |
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