| 2024-12-31 | |
| 收入 | 192,524,088.44 |
| 利息合计 | 81,189.68 |
| 其中：存款利息收入 | 67,929.55 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 13,260.13 |
| 投资收益合计 | 176,688,445.31 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 176,688,445.31 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 14,806,643.47 |
| 其他收入 | 947,809.98 |
| 费用 | 39,815,010.68 |
| 管理人报酬 | 13,939,467.66 |
| 基金托管费 | 2,323,244.58 |
| 销售服务费 | 2,960,485.70 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 19,869,686.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19,869,686.82 |
| 其他费用 | 237,200.00 |
| 利润总额 | 152,709,077.76 |
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